Rosa FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, contratos em geral.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.701.724/0001-82
Em liquidação desde 11/02/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Amortização ou Reserva de Pagamento de Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e resgates. A partir de 30 dias antes de cada pagamento de amortização, deve ser mantido em Ativos Financeiros com liquidez diária o equivalente a, no mínimo, 50% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores e, conforme o caso, de Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes de cada pagamento de resgate, deve ser mantido o equivalente a 100% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores.
Do regulamento de 13/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/02/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.701.724/0001-82
- Situação
- Em Liquidação desde 11/02/2026
- Registro
- 17/11/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,22% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM