Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios -CCB (decorrentes de operações de empréstimo entre Cedentes instituições financeiras e Devedores, representados por CCB).
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.285.232/0001-34
Patrimônio de R$ 530,1 mi, +3,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 99,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 99,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,40 mi | 0,6% | 99,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 1,73 mi | 0,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,67 mi | 0,3% | |
| Subordinada | R$ 526,7 mi | 99,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Recomposição da Reserva de Amortização
- 6Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
- 7Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (para pagamento de despesas e encargos do Fundo) e Reserva de Amortização (para pagamento de amortização e resgate das Cotas Seniores e Mezanino), constituídas em Disponibilidades conforme ordem de alocação da cláusula 17.
Garantias
Não há garantias específicas padronizadas descritas no Regulamento; os Direitos Creditórios podem contar com garantias eventualmente prestadas conforme os respectivos instrumentos
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 99,4% | +66 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 524,8 mi para um patrimônio de R$ 530,1 mi | +49 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores em desacordo com o Regulamento | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,18% | 0,28% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,89% | 1,76% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 10.811% | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 525,8 mi |
| Provisão | −R$ 961,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 524,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,99 mi |
| Patrimônio | R$ 530,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,30 mi | |
| 31 a 60 | R$ 390,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ventisol Industria e Comercio S.A.CNPJ 01.763.720/0001-71. SC | 45,9%bloco sem risco |
| Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos LTDACNPJ 17.417.928/0001-79. AM | 39,5%bloco sem risco |
| Ventisol Nordeste Industria e Comercio de Ventiladores LTDACNPJ 08.934.225/0001-27. PE | 12,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,5%B 5,8%C 0,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 156,2 mi em 15.735 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (80,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,90 mi | R$ 154,4 mil | R$ 22,3 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 15,2 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 40,1 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 139,2 mil | R$ 568 |
| mar/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 131,3 mil | R$ 757 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 86,2 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 84,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 83,6 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 82,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 12,4 mil | R$ 7,6 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 12,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 07/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 07/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 28/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/09/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/01/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 26/05/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 26/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 07/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.285.232/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/07/2022
- Registro
- 15/06/2022
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série de Cotas Seniores ou Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Somma Multi-Family Office S.A., Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal