Root Capital High Yield T360 FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados em moeda corrente nacional, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.

Dados de agosto de 2026CNPJ 55.497.707/0001-47

O patrimônio subiu de R$ 128,7 mi para R$ 259,5 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 259,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 23/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 259,5 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 259,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 132,6 mi
PatrimônioR$ 259,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 10,4 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 6,46 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 11,7 miR$ 0R$ 4,29 mi
mai/2026R$ 11,7 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 8,33 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 7,33 miR$ 0R$ 2,41 mi
fev/2026R$ 6,95 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 16,4 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 8,50 miR$ 0R$ 1,10 mi
nov/2025R$ 4,67 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 6,52 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 5,51 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

232 em agosto de 2026

Outro FI: 232.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
  2. out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
  3. nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 28/08/2026DadosInforme de junho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados18 informes reapresentados (jul de 2024 a dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados16 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 24/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 24/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 17/02/2025Fato relevanteFato relevante.
  12. jan/2025DadosEntradas de R$ 28,4 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento24/06/2025
4 documentos, 4 com textoAGO05/11/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante17/02/2025
11 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras25/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
55.497.707/0001-47
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/06/2024
Registro
12/06/2024
Crédito
Não-Padronizado
Distribuição
Trimestral (março, junho, setembro e dezembro)
Resgate
359 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
1,5% a.a.
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM