Root Capital High Yield Radice T180 em Direitos Creditórios FI
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.309.202/0001-77
Patrimônio de R$ 57,0 mi, +1,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização e Resgate de Cotas, se houver
- 3Aquisição de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 14/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 57,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário da Classe deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 10.2(vii) | R$ 57,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 29,9 mi |
| Patrimônio | R$ 57,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 6,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados3 informes reapresentados (out a dez de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 252% no mês, para R$ 24,7 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 17,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Root Capital High Yield Radice T180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.309.202/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2025
- Registro
- 20/08/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,25% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 17,5% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração; cálculo pelo método do passivo mediante comparação com a Cota Base atualizada por 100% da Taxa DI.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM