Root Capital Figueira FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.271.402/0001-48
Patrimônio de R$ 184,9 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 184,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração Global, Taxa Máxima de Custódia e Taxa Máxima de Distribuição
- 3Taxa de Performance
- 4Distribuição de rendimentos aos Cotistas
- 5Amortização e resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há garantias específicas predeterminadas; os Direitos Creditórios devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições na data da cessão
Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 49,6%Carteira líquida de R$ 91,6 mi para um patrimônio de R$ 184,9 mi | −0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 184,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 184,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,05% | 0,05% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 91,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 91,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,9 mi |
| Patrimônio | R$ 184,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 44,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Itau Unibanco Holding S.A.CNPJ 60.872.504/0001-23. SP | 15%bloco com risco |
| XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S/ACNPJ 02.332.886/0001-04. RJ | 10,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 25,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,38 mi em 1.317 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (78,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 135,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.189 em setembro de 2026
Outro: 2.189.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2616 diasEntregue em 16/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/11/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/04/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 06/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Root Capital Figueira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.271.402/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/11/2024
- Registro
- 12/09/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- A critério da Gestora, observada a possibilidade de distribuição de rendimentos e/ou amortização de Cotas
- Administração
- 1,41% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0,09%
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal