Root Capital Ficus FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.299.705/0001-34
Patrimônio de R$ 260,4 mi, +1,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização, rendimentos ou resgate de Cotas
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 06/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 260,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 12.2(vii) | R$ 260,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 140,1 mi |
| Patrimônio | R$ 260,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 837,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 408,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 508,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 0 | R$ 91,1 mil |
| mar/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 148,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5.019 em agosto de 2026
PF: 4.681; Outro FI: 338.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 06/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/03/2026ComunicadoProspecto.
- 19/03/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 19/03/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 06/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Root Capital Ficus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.299.705/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/02/2026
- Registro
- 06/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, correspondente às taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa Global.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM