Ronepar FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão, inclusive Direitos Creditórios não performados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 32.156.052/0001-48
Patrimônio de R$ 111,6 mi, −0,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 90,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 90,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 10,3 mi | 9,3% | 90,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 18,4 mi | 16,4% | 74,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 82,9 mi | 74,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 12.2
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino, desde que respeitado o Índice de Subordinação Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deve manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, reserva equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 (três) meses subsequentes. Os recursos são mantidos em Disponibilidades, e a constituição ou recomposição é apenas um objetivo, sem promessa ou garantia de suficiência.
Do regulamento de 11/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 78,8%Carteira líquida de R$ 88,0 mi para um patrimônio de R$ 111,6 mi | +11,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das CotasRebaixamento em 2 (dois) ou mais níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída pela Agência Classificadora de Risco.Cláusula 15.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,90% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,06% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 11,47% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 92,5 mi |
| Provisão | −R$ 4,54 mi |
| Carteira líquida | R$ 88,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,7 mi |
| Patrimônio | R$ 111,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Solar Comercio e Agroindustria LTDACNPJ 91.362.590/0048-11. RS | 34,7%bloco com risco |
| Solar Comercio e Agroindustria LTDACNPJ 91.362.590/0004-09. RS | 15,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 50% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 53,9%A 35,9%B 8,1%C 2,1%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 47,8 mi em 17.863 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 4,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,32 mi | R$ 6,34 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 5,11 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 10,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 10,0 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 6,0 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 20,0 mil | R$ 3,03 mi |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
PF: 5; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2 e Mezanino 1 série 2.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 469,2 mil.
- 09/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/08/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 06/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.156.052/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/10/2020
- Registro
- 14/09/2020
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal