Roma FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por duplicatas, cheques, notas promissórias, contratos, precatórios, créditos judiciais, certificados de recebíveis.

Dados de agosto de 2026CNPJ 36.566.257/0001-52

O patrimônio caiu de R$ 39,2 mi para R$ 15,8 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 15,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 15,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
  3. 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
  4. 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
  5. 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
  6. 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Administrador sob orientação do Gestor, com saldo equivalente a 50% do valor a ser pago até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate e 100% até 7 dias úteis antes, podendo ser aplicada em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Garantias

Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais

Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,52%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 2,0 mil
PatrimônioR$ 15,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
out/2025R$ 560,1 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 560,1 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 101,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 312,0 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 312,0 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 90,0 milR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 2,11 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 221,5 milR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 221,5 milR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 914,1 milR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 2,50 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  3. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  4. dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
  5. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  8. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  9. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  10. jun/2623 diasEntregue em 23/07/2026
  11. jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
  12. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. dez/2025DadosPatrimônio cai 60,4% no mês, para R$ 15,8 mi.
  4. 23/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 17/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 18/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 22/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 21/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento06/06/2025
3 documentos, 3 com textoAGE16/06/2026
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento22/10/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
36.566.257/0001-52
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/06/2020
Registro
16/06/2020
Crédito
Não-padronizados
Distribuição
Conforme Datas de Amortização Programada e Datas de Resgate previstas em cada Apêndice de subclasse, com intervalo mínimo de 1 mês entre amortizações
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão
0,04% a.a.
Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
SZ Capital Ltda.
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
BGM Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM