Roka FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.147.925/0001-26
Patrimônio de R$ 256,4 mi, +2,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 256,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 5Aquisição de Direitos Creditórios, observada a Política de Investimentos
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Garantias acessórias aos Direitos Creditórios, Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos/insumos agrícolas, direitos disponíveis) decorrentes de procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial
Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 256,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 256,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 232,5 mi |
| Patrimônio | R$ 256,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,26 mi |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 15,2 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 284,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias3 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de junho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados8 informes reapresentados (jul e ago de 2024 e fev, abr, mai, jul, ago e nov de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados10 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, mar, jun, set, out e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados8 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, jun, set e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- 22/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 03/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 22/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 03/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 22/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.147.925/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2023
- Registro
- 08/12/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Diária (resgate a qualquer Dia Útil, mediante solicitação do Cotista)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM