Rocket II Precatórios FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de precatórios federais emitidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.949.828/0001-75
Patrimônio de R$ 14,0 mi, −5,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos (exceto Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Performance)
- 2pagamento da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão
- 3aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4constituição e/ou recomposição de reserva de despesas equivalente aos Encargos dos 6 meses subsequentes
- 5pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
- 6pagamento da Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
constituição e/ou recomposição de reserva de despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses imediatamente subsequentes ao final de cada Dia Útil
Garantias
TED, procedimentos adotados pela B3, Contas Vinculadas de titularidade do Cedente ou Titular Originário
Do regulamento de 03/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 105,5%Carteira líquida de R$ 14,8 mi para um patrimônio de R$ 14,0 mi | +38,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos | R$ 14,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 97,90% | 93,58% | 94,11% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 365,0 mil |
| Patrimônio | R$ 14,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 248,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 12,1 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,13 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mauricio Benevides Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 04.079.948/0001-35. CE | 83%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 83% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 810,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,34 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 506,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 657,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 936,0 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 2,85 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 6,49 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 2,15 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 3,55 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro: 2; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 03/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 18/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.949.828/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2021
- Registro
- 04/10/2021
- Crédito
- precatórios federais
- Distribuição
- amortização de Cotas proporcional aos recebimentos dos Direitos Creditórios
- Gestão
- 0,08% a.m.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal