Rock AX FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que adquire Direitos de Crédito performados e/ou a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.363.671/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 32,8 mi para R$ 51,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos de Crédito, transferidas ao Fundo com a cessão, Garantia adicional do Cedente, quando prevista nos respectivos instrumentos de constituição de garantia
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 51,3 mi para um patrimônio de R$ 51,3 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,01% | 24,47% | 2,17% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,27% | 18,89% | 3,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 51,3 mi |
| Provisão | −R$ 3,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 51,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 137,6 mil |
| Patrimônio | R$ 51,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,44 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,99 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,76 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,78 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Konnen Equipamentos Fitness LTDACNPJ 09.447.411/0001-02. SC | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
D 4,7%E 23,5%F 71,6%
Segmento principal: servicos, entretenimento (91,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/05/2026RegulamentoAnexo.
- 22/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 20/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/04/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.363.671/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2025
- Registro
- 05/12/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Resgate na data de encerramento do Fundo, com possibilidade de amortizações extraordinárias a critério da Gestora
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 12.600 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal