Robbin Pagamentos I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, representados por CCBs emitidas pelos Devedores em favor de Endossantes.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.615.161/0001-00
Patrimônio de R$ 21,6 mi, +18,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 0% e parcelas vencidas em 3,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 21,6 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior Subclasse 1 | R$ 6,25 mi | 29% | |
| Sênior Subclasse 2 | R$ 12,0 mi | 55,6% | |
| Sênior Subclasse 3 | R$ 3,31 mi | 15,4% |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa necessária ao pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 2 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe em Disponibilidades. Não constitui garantia de suficiência de recursos.
Do regulamento de 24/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas34 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 79,9%Carteira líquida de R$ 17,2 mi para um patrimônio de R$ 21,6 mi | +12,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Originador deixar de ser titular de pelo menos 67% das Cotas Subordinadas Júnior em circulação.Titularidade direta ou indireta, inclusive por empresas ou pessoas do grupo econômico.Cláusula 19.2(p) | Abaixo de 67% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido da Classe Única inferior a R$ 1.000.000,00.Manutenção por 3 meses consecutivos.Cláusula 19.3(c) | R$ 21,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,48% | 2,25% |
| Parcelas vencidas | 3,52% | 4,85% |
| Créditos inadimplentes | 2,60% | 2,46% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 70% | 46% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,7 mi |
| Provisão | −R$ 437,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 17,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,26 mi |
| Patrimônio | R$ 21,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 688,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 124,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 114,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 99,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 24,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 5,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 24,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Robbin Pagamentos LTDACNPJ 54.095.386/0001-91. SP | 88,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 45,7%A 51,5%B 0,3%D 1,2%F 1,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 7,32 mi em 5.863 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,30 mi | R$ 267,5 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,35 mi | R$ 221,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 442,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 100,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em agosto de 2026
Outro FI: 10; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior Subclasse 3.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 71,3% no mês, para R$ 10,1 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 4,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 21/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.615.161/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/12/2025
- Registro
- 11/11/2025
- Crédito
- FIDC – Outros - Multicarteira
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal