RNX Multissetorial FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores com domicílio ou sede no país.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.813.212/0001-77
Patrimônio de R$ 781,3 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Reenquadramento da Reserva de Amortização
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização (50% do valor futuro estimado da amortização entre 30º e 15º dia antes da Data de Amortização; 100% a partir do 15º dia) e Reserva de Despesas e Encargos (montante equivalente ao valor futuro estimado das despesas e encargos para os 30 dias subsequentes)
Garantias
Duplicatas, Cheques, Garantias e acessórios que acompanham os Direitos Creditórios
Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,6%Carteira líquida de R$ 738,9 mi para um patrimônio de R$ 781,3 mi | +44,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido Médio inferior a R$10.000.000,00 por 3 meses consecutivos e Fundo não incorporado a outro FIDC | R$ 781,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,93% | 2,47% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,11% | 0,08% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 5,49% | 5,99% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.760% | 3.030% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 753,5 mi |
| Provisão | −R$ 14,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 738,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,5 mi |
| Patrimônio | R$ 781,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 26,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,50 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,31 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,22 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,95 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,23 mi | |
| 181 a 360 | R$ 434,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 91,5%B 5,8%C 2,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 480,2 mi em 122.638 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 21,8 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (94,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 63,2 mi | R$ 24,6 mi |
| mai/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 10,00 mi | R$ 34,6 mi |
| abr/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 0 | R$ 139,7 mil |
| fev/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 0 | R$ 39,1 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 40,1 mi | R$ 20,3 mi |
| nov/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 0 | R$ 234,8 mil |
| out/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 0 | R$ 106,1 mil |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 42,1 mil |
| ago/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 10,0 mi | R$ 112,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 36,6 mi | R$ 54,3 mi |
| jun/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 0 | R$ 30,7 mi |
| mai/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
296 em setembro de 2026
Outro FI: 293; PF: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
58 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 110,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 11/05/2026ComunicadoRelatório.
- 22/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/04/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
50 documentos32 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 29/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 29/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 21 documentos, 11 com texto | Relatório | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- RNX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 12.813.212/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/03/2011
- Registro
- 29/11/2010
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme Apêndice de cada Série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Júnior somente no término do prazo ou liquidação do Fundo
- Administração
- 0,5% a.a.
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,23%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM