RM FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, incluindo créditos vencidos e pendentes de pagamento, créditos decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.824.837/0001-23
Patrimônio de R$ 73,4 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 73,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas com liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Recursos mantidos em moeda corrente nacional ou investidos em Ativos Financeiros (Títulos do Tesouro Nacional, do BACEN, operações compromissadas, CDBs com grau de investimento e cotas de fundos que invistam nesses ativos), podendo ser alocados em operações com a Administradora, Gestora ou fundos por elas administrados/geridos, desde que com finalidade exclusiva de compor a Reserva de Caixa
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas em favor do Fundo além das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 18/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 73,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 73,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 87,6 mil |
| Patrimônio | R$ 73,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Banco Santander (Brasil) S.A.CNPJ 90.400.888/0001-42. SP | 15,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 22,6 mi |
| set/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jun/2025 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,01 mi |
| abr/2025 | R$ 5,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 6,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,80 mi |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,80 mi |
| nov/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 04/02/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 61,5% no mês, para R$ 67,4 mi.
- 19/12/2025RegulamentoAnexo.
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 39,7% no mês, para R$ 41,7 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 9 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 25/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 20/08/2026 |
| 7 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- RM Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizado
- CNPJ
- 50.824.837/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/05/2023
- Registro
- 25/05/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal