Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos creditórios (Fundos-Alvo).
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.081.295/0001-18
Patrimônio de R$ 592,7 mi, −4,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 03/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 592,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do Fundo | R$ 592,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 29,7 mi |
| Patrimônio | R$ 592,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,5 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,7 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,2 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 39,0 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,1 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,22 mi |
| out/2025 | R$ 3,62 mi | R$ 0 | R$ 2,77 mi |
| set/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 0 | R$ 9,43 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados2 informes reapresentados (out e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/11/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 42.081.295/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2025
- Registro
- 19/09/2025
- Crédito
- cotas de FIDCs e cotas de FIC-FIDCs
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM