Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDC e FIC-FIDC) constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175, que detenham direitos creditórios.

Dados de agosto de 2026CNPJ 42.260.903/0001-51

Patrimônio de R$ 784,5 mi, +2,7% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 784,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de Resgate de Cotas
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 19/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 784,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 784,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 23,7 mi
PatrimônioR$ 784,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 31,5 miR$ 0R$ 19,3 mi
jul/2026R$ 23,8 miR$ 0R$ 14,0 mi
jun/2026R$ 19,9 miR$ 0R$ 17,8 mi
mai/2026R$ 27,3 miR$ 0R$ 25,4 mi
abr/2026R$ 30,0 miR$ 0R$ 20,9 mi
mar/2026R$ 21,7 miR$ 0R$ 7,09 mi
fev/2026R$ 33,9 miR$ 0R$ 21,7 mi
jan/2026R$ 18,9 miR$ 0R$ 25,2 mi
dez/2025R$ 22,0 miR$ 0R$ 12,9 mi
nov/2025R$ 11,9 miR$ 0R$ 8,85 mi
out/2025R$ 15,5 miR$ 0R$ 11,0 mi
set/2025R$ 28,5 miR$ 0R$ 20,8 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5.483 em agosto de 2026

Outro FI: 5.479; PF: 4.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) A pedido do regulador
  2. 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
  3. 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
  4. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos1 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 1 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.260.903/0001-51
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/09/2025
Registro
19/09/2025
Crédito
FIDC (cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios)
Distribuição
Diária
Resgate
86 dias corridos
Administração
0,04% a.a., mínimo de R$ 3.386,36 por mês
Gestão
0,76% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM