Riza Meyenii DLG FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e de Ativos Financeiros de Liquidez, observados os limites de composição e diversificação.
Dados de agosto de 2026CNPJ 37.087.653/0001-60
Patrimônio de R$ 301,3 mi, −1,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez e equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Conversão e pagamento de resgate de Cotas Seniores, se houver
- 4Conversão e pagamento de resgate de Cotas Subordinadas Júnior, observado o Regulamento
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta com recursos da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez e equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 9,3%Carteira líquida de R$ 28,0 mi para um patrimônio de R$ 301,3 mi | −40,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início das atividades do FUNDO.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 10.2(viii) | R$ 301,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,23% | 12,36% | 6,66% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 39.000.710.000% | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,9 mi |
| Provisão | −R$ 3,90 mi |
| Carteira líquida | R$ 28,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 166,2 mi |
| Patrimônio | R$ 301,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 121 a 150 | R$ 0 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (65,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,26 mi | R$ 0 | R$ 14,8 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,0 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,98 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,36 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,4 mi |
| mar/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 5,18 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,1 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,10 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 37,4 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,80 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 38,6 mi |
| set/2025 | R$ 48,9 mi | R$ 0 | R$ 31,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2510 dias3 entregasEntregue em 10/10/2025
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias3 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias3 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/09/2026DadosInforme de outubro de 2022 reapresentado A pedido do regulador
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 26/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 06/08/2026Dados5 informes reapresentados (jan e mar de 2022, ago de 2023, mai de 2024 e dez de 2025) A pedido do regulador
- 05/08/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2022, nov de 2023 e mai de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados36 informes reapresentados (abr, mai, jun, jul, ago, set e nov de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, set, out e dez de 2023, jan, fev, abr, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados10 informes reapresentados (jun, jul, ago, set e nov de 2022 e jan, fev, mar, mai e out de 2023) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados21 informes reapresentados (abr, out e dez de 2023, jan, fev, abr, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.087.653/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/05/2020
- Registro
- 21/05/2020
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM