Riza Live I em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos e valores mobiliários representativos de dívida emitidos pelos Devedores, incluindo notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.223.793/0001-89
Patrimônio de R$ 62,4 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe.
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos.
- 3Pagamento do Índice Referencial das Cotas Seniores das séries em circulação.
- 4Pagamento do Índice Referencial das Cotas Mezanino A das séries em circulação.
- 5Pagamento da amortização mínima de 6% das Cotas Seniores das séries em circulação.
- 6Pagamento da amortização mínima de 6% das Cotas Mezanino A das séries em circulação.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente a R$200.000,00, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, em Disponibilidades. A constituição ou recomposição é apenas um objetivo a ser perseguido, sem promessa ou garantia de recursos suficientes.; Liquidez: Potenciais despesas futuras decorrentes de demandas judiciais ou arbitrais poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas.
Do regulamento de 08/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,2%Carteira líquida de R$ 61,8 mi para um patrimônio de R$ 62,4 mi | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Sem que ocorra o reenquadramento nos termos do item 11.6.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 61,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 61,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 611,5 mil |
| Patrimônio | R$ 62,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Tep Entretenimento e Promocoes LTDACNPJ 37.057.774/0001-69. GO | 90%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 90% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 10/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Riza Live I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.223.793/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- FIDC
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder Valorização das Cotas que exceder a variação da Taxa DI, após deduzidos os valores de todas as demais despesas da Classe, inclusive a Taxa de Administração; devida exclusivamente pelos titulares de Cotas Juniores A.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal