Riza Imobiliário FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de crédito bancário imobiliárias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.914.252/0001-79
Patrimônio de R$ 101,9 mi, −5,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Resgate de Cotas Seniores
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas mencionada como mecanismo para cobertura de despesas da Classe, sem percentual ou valor definido no documento.
Garantias
Alienação fiduciária, Cessão fiduciária, Notas promissórias, Hipotecas, Garantias reais ou pessoais atreladas aos direitos creditórios
Do regulamento de 14/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 12,1%Carteira líquida de R$ 12,3 mi para um patrimônio de R$ 101,9 mi | −37,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 101,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 12,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 89,7 mi |
| Patrimônio | R$ 101,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,02 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,40 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,7 mi |
| jan/2026 | R$ 229,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,40 mi |
| jun/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e ago de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados7 informes reapresentados (mai, jun, jul, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (mai, jun, jul, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 82,8% no mês, para R$ 94,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Riza Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.914.252/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2025
- Registro
- 14/03/2025
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Diária (qualquer Dia Útil)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM