River II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, incluindo créditos vencidos e pendentes de pagamento, resultantes de ações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.176.545/0001-42
Patrimônio de R$ 32,3 mi, 0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 4Constituição da reserva para amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme Suplemento
- 6Devolução aos titulares das Cotas via resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída conforme ordem de alocação, equivalente ao valor necessário para pagamento de despesas e encargos do Fundo
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 18/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 163,4%Carteira líquida de R$ 52,9 mi para um patrimônio de R$ 32,3 mi | +113,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 32,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 21,64% | 21,64% | 24,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 67,5 mi |
| Provisão | −R$ 14,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 52,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 292,3 mil |
| Patrimônio | R$ 32,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 853 | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/08/2026Dados12 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e dez de 2025) Espontânea
- 17/08/2026DadosInforme de junho de 2024 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPatrimônio cai 34,8% no mês, para R$ 32,3 mi.
- 26/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 53,3% no mês, para R$ 49,6 mi.
- 28/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 50,3% no mês, para R$ 36,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- River II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.176.545/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2023
- Registro
- 13/01/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Amortização mediante comunicação prévia da Gestora com 10 dias de antecedência; amortizações programadas conforme Suplemento
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM