Rivello FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.812.703/0001-34
Em liquidação desde 17/07/2026.
Patrimônio de R$ 3,35 mi, +2,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,35 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, de modo que ao final de cada Dia Útil ela seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos
- 4Pagamento de Amortização ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, estimadas para um horizonte temporal de 6 meses. A Reserva de Caixa deve ser constituída ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, aos Encargos estimados para os 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 25/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,35 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior da Classe abaixo do limite estabelecido.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.A condição deve permanecer por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 3,35 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,91 mi |
| Patrimônio | R$ 3,35 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 208,5 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 94,8% no mês, para R$ 3,28 mi.
- 05/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 530,6% no mês, para R$ 64,8 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 53,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/07/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 05/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rivello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.812.703/0001-34
- Situação
- Em Liquidação desde 17/07/2026
- Registro
- 25/11/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM