Risknow Imobiliário FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Negócios Imobiliários, representados por CCB, CCI.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.819.737/0001-76
O patrimônio caiu de R$ 2,75 mi para R$ 1,35 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,35 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas mantida pela Administradora, equivalente a 80% do valor estimado para despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo, atualizada pela Administradora até o 5º Dia Útil anterior a cada data de pagamento.
Garantias
alienação fiduciária dos imóveis (mínimo 120% do Contrato de Cessão), cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da comercialização das unidades autônomas, instrumentos particulares de compra e venda com alienação fiduciária de empreendimentos performados, instrumentos particulares de promessa de compra e venda com alienação fiduciária na fração de empreendimentos em construção, instrumentos particulares de promessa de compra e venda lastreados em CCI, CCB ou outros instrumentos, aval ou fiança da(s) incorporadora(s) acionista(s) da SPE desenvolvedora do Empreendimento Imobiliário, seguro de performance
Do regulamento de 19/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas29 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 271,3%Carteira líquida de R$ 3,67 mi para um patrimônio de R$ 1,35 mi | +221,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro fundo | R$ 1,35 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,67 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,67 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,06 mi |
| Patrimônio | R$ 1,35 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2025
| WVX Participacoes LTDACNPJ 05.471.919/0001-87. SP | 26,4%bloco com risco |
| Sistema Facil, Incorporadora Imobiliaria - Uberaba II - SPE LTDA.CNPJ 08.977.335/0001-76. SP | 19,7%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 19,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 31,1 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 29,8 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 28,4 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 29,3 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 24,8 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 27,1 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 46,5 mil | R$ 3,04 mi |
| nov/2024 | R$ 700,0 mil | R$ 75,5 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 200,9 mil | R$ 282 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 202,3 mil | R$ 279 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 300,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 66,1% no mês, para R$ 1,37 mi.
- out/2025DadosPatrimônio cai 66,5% no mês, para R$ 920,0 mil.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 40,4% no mês, para R$ 2,43 mi.
- 16/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- dez/2024DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 42,8% no mês, para R$ 4,05 mi.
- 25/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/12/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/02/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário
- CNPJ
- 39.819.737/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/03/2021
- Registro
- 03/03/2021
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Conforme Datas de Amortização e Resgate previstas em cada Apêndice de Série/Subclasse
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder Rentabilidade da última Cota Subordinada Mezanino Ordinária integralizada vigente acrescida de spread de 100 bps
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal