Riolito Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, incluindo precatórios, créditos de receitas ou dívidas públicas, créditos de ações judiciais.
Dados de julho de 2024CNPJ 50.991.732/0001-69
Em liquidação desde 23/08/2024.
Último mês com dados: julho de 2024.
O patrimônio caiu de R$ 35,0 mil para −R$ 85,0 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe.
Garantias
coobrigação do cedente, garantias, privilégios, preferências e acessórios relacionados aos direitos creditórios
Do regulamento de 26/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2024 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | −R$ 85,0 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/24 | jun/24 | jul/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2024
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,2 mil |
| Patrimônio | −R$ 85,0 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em julho de 2024
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- ago/2315 diasEntregue em 15/09/2023
- set/2316 dias2 entregasEntregue em 16/10/2023
- out/2320 dias2 entregasEntregue em 20/11/2023
- nov/2318 diasEntregue em 18/12/2023
- dez/2317 diasEntregue em 17/01/2024
- jan/2414 diasEntregue em 14/02/2024
- fev/246 diasEntregue em 06/03/2024
- mar/2415 diasEntregue em 15/04/2024
- abr/2417 dias2 entregasEntregue em 17/05/2024
- mai/2417 diasEntregue em 17/06/2024
- jun/2416 diasEntregue em 16/07/2024
- jul/2415 dias2 entregasEntregue em 15/08/2024
- 26/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- 28/08/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/05/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado Espontânea
- 25/11/2023DadosInforme de outubro de 2023 reapresentado Espontânea
- 25/10/2023DadosInforme de setembro de 2023 reapresentado Espontânea
- ago/2023DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 13/07/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2023ComunicadoAto societário.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 26/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 28/08/2024 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 15/08/2024 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 50.991.732/0001-69
- Situação
- Em Liquidação desde 23/08/2024
- Registro
- 09/06/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Amortização a qualquer tempo mediante deliberação da Assembleia Especial de Cotistas
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal