Rio Claro FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de operações nos segmentos bancário, comercial, industrial, financeiro, imobiliário, de hipotecas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 24.069.420/0001-92
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 7,01 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 165,0 mil para −R$ 31,5 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Amortização das Cotas conforme cronograma ou deliberação
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez calculada como 5% do PL somado às despesas estimadas para 90 dias.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares nos termos dos Instrumentos de Cessão
Do regulamento de 23/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | −R$ 31,5 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,01 mi |
| Provisão | −R$ 7,01 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 189,4 mil |
| Patrimônio | −R$ 31,5 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosPatrimônio cai 179,8% no mês, para −R$ 22,9 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 83,4% no mês, para R$ 28,7 mil.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 104,6% no mês, para −R$ 8,2 mil.
- 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio cai 66,9% no mês, para R$ 229,3 mil.
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 95,4% no mês, para R$ 692,5 mil.
- 23/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/10/2024 |
| 13 documentos, 5 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rio Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 24.069.420/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/12/2016
- Registro
- 18/03/2016
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização previsto em Suplemento.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM