Rio Capital FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.894.591/0001-11
O patrimônio caiu de R$ 61,0 mi para R$ 19,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 30% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios cedidos incluem todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 26/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,8%Carteira líquida de R$ 16,0 mi para um patrimônio de R$ 19,1 mi | +33,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,09% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,47% | 1,05% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,0 mi |
| Provisão | −R$ 4,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 16,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,16 mi |
| Patrimônio | R$ 19,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 231,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 227 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| MRBL Confeccoes LTDACNPJ 27.360.464/0001-65. SP | 12%bloco sem risco |
| Blutextil Industria e Comercio LTDACNPJ 21.960.493/0001-81. SC | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,82 mi em 220 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 18,9 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 26,5 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 0 | R$ 56,8 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 64,7 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 65,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 140,5 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 26,1 mi | R$ 123,5 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 421,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 379,9 mil para R$ 2,19 mi, 13,8% da carteira.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 11,8 mi para R$ 11,6 mi, 40,5% da carteira.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 51,9% no mês, para R$ 17,2 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 42,5% no mês, para R$ 35,6 mi.
- 04/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 57,8% no mês, para R$ 58,1 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 44,7% no mês, para R$ 61,5 mi.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 33,4% no mês, para R$ 111,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 04/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rio Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.894.591/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/03/2021
- Registro
- 13/02/2019
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 11.250 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal