Ridolfinvest 3 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Precatórios Federais de natureza alimentar, devidos por Entes Públicos Federais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.572.273/0001-19
Patrimônio de R$ 47,7 mi, +145,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 28,3 mi | 59,4% | 40,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,4 mi | 40,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo e da Classe
- 2Formação da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de eventuais parcelas de amortização das Cotas Sênior em circulação, nas respectivas Datas de Amortizações - Sênior
- 4Pagamento de eventuais parcelas de Amortização Extraordinária Sênior e Mezanino das Cotas Sênior em circulação
- 5Pagamento de eventuais parcelas de amortização programada das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, nas respectivas Datas de Amortizações – Subordinada Mezanino
- 6Pagamento de eventuais parcelas de Amortização Extraordinária Sênior e Mezanino das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve ser equivalente ao maior valor entre o total das despesas e encargos a serem incorridos nos 180 dias contados da data de apuração, e deve ser mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 40,6% | +15,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 50,5%Carteira líquida de R$ 24,1 mi para um patrimônio de R$ 47,7 mi | −16,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo de Classe fechada.Cláusula 11.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,0 mi |
| Patrimônio | R$ 47,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Pessoa física | 11,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 684,9 mil em 10 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 5; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 28,3 mi e subordinada R$ 19,4 mi.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 145,4% no mês, para R$ 47,7 mi.
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 13/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 13/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 80,6% no mês, para R$ 19,6 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 9,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 117,2% no mês, para R$ 10,9 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 6,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 06/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ridolfinvest 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.572.273/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- Outros - Poder Público
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação acumulada do CDI, acrescido de 3% ao ano.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leen Capital LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM