Ridolfinvest 2 FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do tipo Outros, na categoria Poder Público.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.956.961/0001-70
Patrimônio de R$ 204,6 mi, −11,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 70,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 70,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 60,6 mi | 29,6% | 70,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 6 | R$ 16,3 mi | 8% | |
| Sênior, série 7 | R$ 44,3 mi | 21,7% | |
| Mezanino | R$ 12,4 mi | 6% | 64,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 131,6 mi | 64,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo Descritivo e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Gestora é responsável por monitorar e gerir a reserva de caixa; o documento não estabelece valor ou percentual mínimo específico para essa reserva.
Do regulamento de 17/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 70,4% | +30,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,3%Carteira líquida de R$ 176,5 mi para um patrimônio de R$ 204,6 mi | +36,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 176,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 176,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,56 mi |
| Patrimônio | R$ 204,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Precatorioexpress Assessoria Empresarial LTDACNPJ 35.690.121/0001-97. SP | 15,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 456,4 mil em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 7,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 44,6 mi | R$ 10,9 mi |
| abr/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| mar/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| fev/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,7 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 9; Outro FI: 5; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
46 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4 e Sênior série 5.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 04/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
49 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 28/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 17/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 15 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ridolfinvest 2 FIDC Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 23.956.961/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/07/2020
- Registro
- 15/06/2020
- Crédito
- Outros
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leen Capital LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal