Rhodonite Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de julho de 2026CNPJ 41.776.416/0001-83
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 1,88 bi, +0% em relação a junho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,88 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação do Capítulo XVI.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Direitos Creditórios com garantias reais constituídas antes da cessão (sujeitas a risco)
Do regulamento de 27/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 1,88 bi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,42 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,42 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,3 mi |
| Patrimônio | R$ 1,88 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| SDG II Fundo de Investimento em Participacoes MultiestrategiaCNPJ 46.909.301/0001-33. SP | 1,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 24,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mi |
| jul/2024 | R$ 399,2 mi | R$ 0 | R$ 286,2 mi |
| jun/2024 | R$ 1,94 bi | R$ 0 | R$ 2,31 bi |
| mai/2024 | R$ 151,9 mi | R$ 0 | R$ 190,4 mil |
| abr/2024 | R$ 60,4 mi | R$ 0 | R$ 140,5 mil |
| mar/2024 | R$ 45,7 mi | R$ 0 | R$ 571,3 mil |
| fev/2024 | R$ 165,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 45,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 102,1 mi | R$ 0 | R$ 17,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em julho de 2026
Banco: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
- fev/2626 diasEntregue em 26/03/2026
- mar/2656 diasEntregue em 26/05/2026
- abr/2626 diasEntregue em 26/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2620 diasEntregue em 20/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
Entrega típica: 20 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 09/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/01/2025Dados7 informes reapresentados (mai, jun, jul, ago, set, nov e dez de 2024) Espontânea
- 29/01/2025Dados5 informes reapresentados (dez de 2023 a abr de 2024) Espontânea
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/04/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 9 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 41.776.416/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/06/2021
- Registro
- 21/06/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há distribuição de proventos; todos os resultados são incorporados ao patrimônio. Resgate somente na liquidação da Classe ou término do prazo de duração de cada Série.
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal