Rhodes em Direitos Creditórios FI

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito emitidos pelo Emissor Alvo, podendo estar vencidos e pendentes de pagamento, decorrerem de receitas públicas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.006.480/0001-52

A provisão cobre 98,1% da carteira de R$ 33,6 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 26,7 mi para R$ 528,4 mil no mesmo período.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 528,4 mil, provisão R$ 32,9 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 528,4 mil100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de amortizações e resgates de Cotas
  3. 3Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Sem garantias - os Direitos de Crédito Alvo não possuem quaisquer garantias

Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio118,8%Carteira líquida de R$ 627,7 mil para um patrimônio de R$ 528,4 mil+51,8 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividadesR$ 528,4 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 528,4 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 98,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão98,13%98,13%0,00%
Parcelas vencidas28,31%28,31%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas347%347%Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 33,6 mi
Provisão−R$ 32,9 mi
Carteira líquidaR$ 627,7 mil
Títulos e caixaR$ 671
PatrimônioR$ 528,4 mil

Vencido por atraso, setembro de 2026

121 a 150R$ 534,9 mil
151 a 180R$ 524,0 mil
181 a 360R$ 8,44 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

H 100,0%

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
abr/2026R$ 173,3 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 30,4 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 54,8 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 600,0 milR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 2,80 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 1,50 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 1,10 miR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 5,10 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 4,00 miR$ 0R$ 0
set/2024R$ 4,00 miR$ 0R$ 0
jul/2024R$ 4,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 07/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 01/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 32,9 mi.
  6. jun/2026DadosPatrimônio cai 97,8% no mês, para R$ 653,9 mil.
  7. 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 18/05/2026ComunicadoRelatório.
  9. 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 06/02/2026ComunicadoRelatório.
  11. 11/11/2025ComunicadoRelatório.
  12. 04/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento01/06/2026
4 documentos, 4 com textoAGE14/08/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante07/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras17/08/2026
9 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento01/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Rhodes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
56.006.480/0001-52
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/07/2024
Registro
19/07/2024
Crédito
Não padronizado
Administração
0,14% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
Gestão
0,15% a.a.
Administrador
Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Positiva Investimentos LTDA
Custodiante
Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM