Revestpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem pré-definição de Direitos Creditórios target, bem como outros títulos e valores mobiliários elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.894.672/0001-08
Patrimônio de R$ 52,7 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 52,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, reserva para gestão de caixa e liquidez. Adicionalmente, deverá ser constituída Reserva de Amortização e Resgate para pagamentos programados: saldo equivalente a 50% do valor integral até 15 Dias Úteis antes de cada Data de Amortização Programada ou Data de Resgate e a 100% até 7 Dias Úteis antes, composta por valores de integralização de Cotas e/ou valores de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros da Carteira, aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Garantias fidejussórias, incluindo aval, devedor solidário e fiança, Garantias reais, incluindo alienação fiduciária, hipoteca e penhor
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94%Carteira líquida de R$ 49,6 mi para um patrimônio de R$ 52,7 mi | +44 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe abaixo do limite estabelecidoPatrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.A Classe não tiver sido incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Artigo 77(a) | R$ 52,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 49,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,21 mi |
| Patrimônio | R$ 52,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Revestpay Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 63.894.672/0001-08. SP | 95%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/07/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Revestpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.894.672/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2025
- Registro
- 02/12/2025
- Crédito
- Multicarteira
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal