Revee Cash FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, performados e/ou a performar, decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de junho de 2026CNPJ 54.373.367/0001-80
Em liquidação desde 24/07/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
Patrimônio de R$ 618,5 mi, −0% em relação a maio de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, conforme ordem de alocação dos recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa)
Do regulamento de 09/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 581,7 mi para um patrimônio de R$ 618,5 mi | +27,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 618,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 581,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 581,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 36,8 mi |
| Patrimônio | R$ 618,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- jul/25Sem informe
- ago/25Sem informe
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/06/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- 24/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 54.373.367/0001-80
- Situação
- Em Liquidação desde 24/07/2026
- Registro
- 28/11/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM