Resq II de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 27.944.627/0001-57
O patrimônio caiu de R$ 396,2 mi para R$ 187,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos previstos, por meio de resgate ou amortização
- 4devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos previstos, por meio de resgate ou amortização
- 5pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros, para pagamento de despesas e encargos do Fundo.
Do regulamento de 19/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 187,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: cessação pela Gestora, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,86 mi |
| Patrimônio | R$ 187,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 47,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2020 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 06/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- mar/2026DadosPatrimônio cai 39,6% no mês, para R$ 263,3 mi.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 06/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 27.944.627/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/04/2020
- Registro
- 09/04/2020
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- As amortizações previstas nos Suplementos poderão ser aceleradas, pelo regime de caixa, a critério da Gestora, observadas as Relações Mínimas.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM