Reserva Black de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos conforme Anexo II da Res.

Dados de agosto de 2026CNPJ 45.953.169/0001-02

Patrimônio de R$ 56,8 mi, +1,6% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 56,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 12 meses)
  3. 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de resgates
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios (Cotas de Fundos-Alvo)
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes (item 8.1(ii)).

Do regulamento de 18/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 56,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 56,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,68 mi
PatrimônioR$ 56,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,95 miR$ 0R$ 1,39 mi
jul/2026R$ 1,22 miR$ 0R$ 65,0 mil
jun/2026R$ 877,7 milR$ 0R$ 1,48 mi
mai/2026R$ 927,8 milR$ 0R$ 93,3 mil
abr/2026R$ 869,0 milR$ 0R$ 1,18 mi
mar/2026R$ 2,75 miR$ 0R$ 3,43 mi
fev/2026R$ 67,1 milR$ 0R$ 801,0 mil
jan/2026R$ 345,3 milR$ 0R$ 697,3 mil
dez/2025R$ 931,0 milR$ 0R$ 923,2 mil
nov/2025R$ 1,05 miR$ 0R$ 57,2 mil
out/2025R$ 1,95 miR$ 0R$ 5,3 mil
set/2025R$ 1,67 miR$ 0R$ 160,8 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

197 em agosto de 2026

Outro FI: 197.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
  2. out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
  3. nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  2. 02/08/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 12/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

6 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras27/07/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes12/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
45.953.169/0001-02
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/08/2025
Registro
18/08/2025
Crédito
FIDC (cotas de fundos de investimento em direitos creditórios)
Distribuição
Diária (D+0 para integralização; conversão em D+90 e pagamento em D+93)
Resgate
93 dias corridos
Administração
0,13% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
Gestão
2% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
3J Gestora de Recursos LTDA. - ME
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM