Renda Mensal Prefixada FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do Fundo Alvo (RELOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ 6.405.697/0001-81), cujos direitos creditórios são oriundos de notas comerciais.

Dados de agosto de 2026CNPJ 42.013.814/0001-00

O patrimônio caiu de R$ 49,2 mi para R$ 24,6 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 24,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 24,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição, pela Classe, de cotas do Fundo Alvo
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 29/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 24,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 24,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento da Política de Investimentos no fechamento dos mercados por 30 Dias Úteis consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,13 mi
PatrimônioR$ 24,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 192,1 milR$ 3,10 miR$ 0
jul/2026R$ 195,0 milR$ 3,20 miR$ 0
jun/2026R$ 138,0 milR$ 2,00 miR$ 0
mai/2026R$ 164,0 milR$ 2,65 miR$ 0
abr/2026R$ 410,0 milR$ 3,10 miR$ 0
mar/2026R$ 165,6 milR$ 3,25 miR$ 0
fev/2026R$ 379,0 milR$ 2,50 miR$ 0
jan/2026R$ 260,0 milR$ 2,00 miR$ 0
dez/2025R$ 347,0 milR$ 3,50 miR$ 0
nov/2025R$ 60,0 milR$ 5,80 miR$ 0
out/2025R$ 674,0 milR$ 3,35 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 3,55 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2.266 em agosto de 2026

PF: 2.193; Outro FI: 73.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/252 diasEntregue em 02/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 11/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  3. 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO11/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras28/07/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes24/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Renda Mensal Prefixada FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
42.013.814/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
Registro
29/07/2025
Crédito
FIDC (cotas de fundo de investimento em direitos creditórios)
Distribuição
Amortização e/ou resgate exclusivamente nas hipóteses previstas no Regulamento (término do prazo de duração da Série, Amortização Extraordinária, resgate por Cotistas Dissidentes ou liquidação da Classe)
Administração
0,09% a.a., mínimo de R$ 3.404 por mês
Gestão
0,42% a.a.
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 15,25% (quinze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da valorização do Valor Unitário das Cotas ajustado pelas Amortizações realizadas, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM