Redwood High Yield CP FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, no mercado primário ou secundário, e em ativos financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.013.807/0001-41
Patrimônio de R$ 43,1 mi, −11,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento adicional das despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas, ainda que exigíveis posteriormente.
Do regulamento de 30/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,2%Carteira líquida de R$ 40,6 mi para um patrimônio de R$ 43,1 mi | +44,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.Cláusula 1. | R$ 43,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,55% | 0,69% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,90% | 15,75% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 40,8 mi |
| Provisão | −R$ 225,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 40,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 911,3 mil |
| Patrimônio | R$ 43,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,06 mi | |
| 31 a 60 | R$ 47,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 69,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 11,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,60 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,01 mi |
| mai/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 0 | R$ 20,4 mi |
| abr/2026 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 1,55 mi |
| mar/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 5,14 mi |
| fev/2026 | R$ 6,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 7,61 mi | R$ 0 | R$ 3,95 mi |
| dez/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 17,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Redwood High Yield CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.013.807/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 11/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 90 dias
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM