Redwood High Yield CP FIC em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas do REDWOOD HIGH YIELD CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (FIDC Master).
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.027.271/0001-13
Patrimônio de R$ 18,3 mi, −24,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento para despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas.
Do regulamento de 24/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 75% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 18,3 mi | −75 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O período deve ser de 90 (noventa) dias consecutivos.A liquidação ocorrerá se a Classe não for incorporada por outra classe.Liquidação antecipada da Classe – Patrimônio Líquido médio inferior ao mínimo | R$ 18,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 35,3 mil |
| Patrimônio | R$ 18,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,57 mi |
| ago/2026 | R$ 8,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,7 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,0 mil |
| abr/2026 | R$ 4,94 mi | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| mar/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 80,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PF: 3; Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 109,6% no mês, para R$ 21,9 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 11,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 139,8% no mês, para R$ 10,5 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 6,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 5.403,3% no mês, para R$ 4,36 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 4,23 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 26/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 26/02/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Redwood High Yield CP FIC em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 64.027.271/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2025
- Registro
- 11/12/2025
- Crédito
- FIC-FIDC
- Resgate
- 94 dias
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; cobrança semestral, pelo método High Water Mark.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM