Red Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados, conforme permitido pela regulamentação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.909.085/0001-10
O patrimônio subiu de R$ 29,5 mi para R$ 47,3 mi em 12 meses. Subordinação de 0,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 47,0 mi | 99,4% | 0,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 262,1 mil | 0,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate final
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Gestora buscará manter reservas para fins de amortização. A Administradora e a Gestora deverão constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa. A ordem de alocação prevê o provisionamento de recursos antes do pagamento de amortização e/ou resgate final.
Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,1%Carteira líquida de R$ 44,9 mi para um patrimônio de R$ 47,3 mi | +45,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A situação ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Exceção: Não se aplica caso a Classe seja incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe, nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 73(a) | R$ 47,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,02% | 0,00% | 0,05% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,68% | 0,00% | 1,83% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,9 mi |
| Provisão | −R$ 10,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 44,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,37 mi |
| Patrimônio | R$ 47,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 306,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| RGCN Negocios Corporativos LTDACNPJ 61.048.145/0001-57. SP | 26%bloco sem risco |
| Gestao & Empregos, Recursos Humanos LTDACNPJ 07.808.400/0001-77. SP | 12%bloco sem risco |
| Edificio Aurora Empreendimento Imobiliario SPE LTDACNPJ 60.673.010/0001-10. MG | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 68,9%B 28,8%C 2,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,43 mi em 33 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (49,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,29 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 10,7 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 412,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 597,7 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 36,7 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 591,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 554,2 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 180,4 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 724,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses23 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos28 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/06/2026 |
| 23 documentos, 23 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 07/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Red Wood Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.909.085/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/08/2025
- Registro
- 24/07/2025
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal