Red Sea FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC Mezanino e Subordinada, podendo concentrar até 100% do PL em um único FIDC, observados os Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.059.177/0001-43
Patrimônio de R$ 35,5 mi, −15,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,1 mi | 87,6% | 12,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,40 mi | 12,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDC
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior entre R$ 100.000,00 ou o montante dos encargos e despesas da Classe devidos em um período de 6 meses, apurada em todo último Dia Útil de cada mês
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 12,4% | +7,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,5 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por 15 dias consecutivos | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 35,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade não sanada em 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 43,6 mil |
| Patrimônio | R$ 35,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 3,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 39,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2628 diasEntregue em 28/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 53,5% no mês, para R$ 47,6 mi.
- 30/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 36,8% no mês, para R$ 31,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 26/11/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO/E | 20/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/07/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Encerramento | 31/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Red Sea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.059.177/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/11/2024
- Registro
- 11/11/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC (Mezanino e Subordinada)
- Gestão
- 2,5% a.a.
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM