Red Performance NP FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com ou sem coobrigação, representativos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 11.489.344/0001-22
Patrimônio de R$ 1,08 bi, −16,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e Encargos do Fundo
- 2Incorporação da remuneração ao valor das Cotas Seniores conforme Benchmark do Suplemento
- 3Incorporação do excedente às Cotas Subordinadas Mezanino que se subordinem apenas às Cotas Seniores, limitado ao Benchmark
- 4Incorporação do excedente às demais subclasses de Cotas Subordinadas Mezanino em ordem de subordinação, limitado ao Benchmark
- 5Incorporação do excedente às Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização: até 20 Dias Úteis antes de cada data de Amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 10 Dias Úteis antes do vencimento da última parcela, saldo equivalente a 100% do valor integral da última parcela.
Garantias
Alienação fiduciária de bem imóvel, Alienação fiduciária de automóveis, Cessão fiduciária de títulos do Tesouro Nacional ou de Instituição Autorizada, Cessão fiduciária de recebíveis (contratos mercantis, cheques, NF-e, NFS-e, URs de Cartão, CT-e, duplicatas, faturas), Garantias prestadas por Fundos Garantidores de Risco de Crédito ou seguradoras com classificação igual ou superior a brAA-, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 04/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 78,9%Carteira líquida de R$ 852,0 mi para um patrimônio de R$ 1,08 bi | +28,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,08 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,59% | 2,72% | 2,15% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,85% | 5,69% | 4,86% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 883,7 mi |
| Provisão | −R$ 31,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 852,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 224,3 mi |
| Patrimônio | R$ 1,08 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 35,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,77 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,88 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,89 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,49 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,75 mi | |
| 181 a 360 | R$ 11,9 mi | |
| 361 a 720 | R$ 12,1 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,51 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,78 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Comerciais Medici I - Responsabilidade LimitadaCNPJ 62.393.829/0001-59. SP | 13,6%bloco com risco |
| TCL Semp Industria e Comercio de Eletroeletronicos S.ACNPJ 24.227.491/0001-76. AM | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 253,2 mi em 28.152 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 8,41 mi.
Segmento principal: industrial (36,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,58 mi | R$ 239,3 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 9,12 mi | R$ 5,29 mi |
| jun/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 14,2 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 13,8 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 13,7 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 6,13 mi | R$ 13,5 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 946,4 mil | R$ 13,3 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 140,8 mi | R$ 13,1 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 8,95 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 8,82 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
73 em agosto de 2026
Outro FI: 44; PJ Não Financeira: 16; PF: 12.
Seção: Acontecimentos
66 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
73 documentos57 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/03/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGO | 12/05/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Fato relevante | 14/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 39 documentos, 31 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 11.489.344/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/12/2011
- Registro
- 15/12/2011
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil, conforme disponibilidade do patrimônio)
- Administração
- 0,43% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Redasset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal