Red NPL Multisegmentos FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios de quaisquer segmentos, performados ou não, de compra e venda de mercadorias já entregues, de serviços prestados ou a prestar.

Dados de agosto de 2026CNPJ 57.690.544/0001-40

Patrimônio de R$ 99,1 mi, +1,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 99,1 mi, provisão R$ 17,3 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 99,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração e Taxa de Gestão
  3. 3Resgate de Cotas Seniores
  4. 4Resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Resgate de Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias reais (alienação fiduciária ou cessão fiduciária de imóvel, automóveis, títulos do Tesouro Nacional, títulos de Instituição Autorizada e/ou recebíveis), Garantias fidejussórias

Do regulamento de 26/02/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio76,5%Carteira líquida de R$ 75,8 mi para um patrimônio de R$ 99,1 mi+26,5 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDCR$ 99,1 miComparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão18,54%Não informado0,89%
Parcelas vencidas0,00%Não informado0,00%
Créditos inadimplentes29,85%Não informado0,80%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 93,0 mi
Provisão−R$ 17,3 mi
Carteira líquidaR$ 75,8 mi
Títulos e caixaR$ 28,7 mi
PatrimônioR$ 99,1 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 4,63 mi
31 a 60R$ 491,2 mil
151 a 180R$ 526,8 mil
181 a 360R$ 2,47 mi
361 a 720R$ 1,53 mi
721 a 1.080R$ 3,67 mi
mais de 1.080R$ 14,5 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos de Responsabilidade LimitadaCNPJ 29.720.595/0001-31. PR71,2%bloco com risco
Banco do Brasil SACNPJ 00.000.000/0001-91. DF20,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 71,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 23,5%B 0,8%C 75,8%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (97,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
out/2025R$ 21,0 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 65,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em agosto de 2026

Cota de FIDC: 3.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
  2. out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
  3. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  4. dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  9. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 01/07/2026Dados12 informes reapresentados (mai de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  5. 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 01/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

9 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO28/04/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante26/11/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes06/01/2026
Abrir os 9 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Red NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.690.544/0001-40
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/05/2025
Registro
15/10/2024
Crédito
Multissegmento
Distribuição
Diária
Resgate
1 dias corridos
Administração
0,32% a.a., mínimo de R$ 269.080,45 por mês
Gestão
0,1% a.a.
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal