Realize Cap I FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (i) Precatórios já expedidos em processo eletrônico ou com cálculos homologados por decisão transitada em julgado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.989.809/0001-02
Patrimônio de R$ 104,5 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 104,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de Amortização de Cotas Únicas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
Garantias
Direitos Creditórios devem estar livres e desembaraçados de qualquer ônus ou gravame
Do regulamento de 11/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,1%Carteira líquida de R$ 99,3 mi para um patrimônio de R$ 104,5 mi | +45,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 104,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 99,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 99,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,89 mi |
| Patrimônio | R$ 104,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 45%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 45% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,3 mi em 70 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 136,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 264,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 610,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 3,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 53,3 mi |
| jul/2024 | R$ 2,90 mi | R$ 0 | R$ 152,4 mil |
| jun/2024 | R$ 5,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 4,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 2,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em setembro de 2026
Outro: 26; PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/269 diasEntregue em 09/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/06/2025Dados17 informes reapresentados (dez de 2023, jan, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr e mai de 2025) Espontânea
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
- 14/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 07/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Realize Cap I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.989.809/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/05/2022
- Registro
- 16/03/2021
- Crédito
- Precatórios e direitos creditórios judiciais
- Distribuição
- Amortizações Extraordinárias mediante solicitação da Gestora e Consultoria Especializada, condicionadas à inexistência de Eventos de Avaliação/Liquidação e suficiência de caixa; lock-up de 48 meses para primeira amortização contado da oferta do fundo
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM