Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão dos Fundos-Alvo (FIDCs constituídos sob Instrução CVM 356 ou classes sob Resolução CVM 175), podendo aplicar apenas em cotas Sêniores e Mezaninos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.521.568/0001-59
Patrimônio de R$ 142,3 mi, +1,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 142,3 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 142,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 12,5 mi |
| Patrimônio | R$ 142,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,93 mi | R$ 0 | R$ 732,2 mil |
| jul/2026 | R$ 3,56 mi | R$ 0 | R$ 3,41 mi |
| jun/2026 | R$ 3,38 mi | R$ 0 | R$ 1,66 mi |
| mai/2026 | R$ 5,08 mi | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| abr/2026 | R$ 2,48 mi | R$ 0 | R$ 506,1 mil |
| mar/2026 | R$ 5,54 mi | R$ 0 | R$ 4,22 mi |
| fev/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 1,27 mi |
| jan/2026 | R$ 1,42 mi | R$ 0 | R$ 549,4 mil |
| dez/2025 | R$ 5,84 mi | R$ 0 | R$ 1,59 mi |
| nov/2025 | R$ 624,5 mil | R$ 0 | R$ 454,7 mil |
| out/2025 | R$ 360,7 mil | R$ 0 | R$ 1,04 mi |
| set/2025 | R$ 575,5 mil | R$ 0 | R$ 141,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
370 em agosto de 2026
Outro FI: 370.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/256 dias2 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados6 informes reapresentados (mar, mai, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, abr, jun, out e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, jun e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 20/02/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.521.568/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
- Registro
- 23/01/2025
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundos-Alvo)
- Distribuição
- Diária (mediante resgate de Cotas)
- Resgate
- 90 dias úteis
- Administração
- 0,9% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 15% do que exceder 110% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM