Real Investor Crédito Estruturado 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.251.934/0001-74
O patrimônio subiu de R$ 225,5 mi para R$ 416,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate das Cotas, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido a ser retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 416,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 416,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 67,1 mi |
| Patrimônio | R$ 416,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,98 mi | R$ 0 | R$ 4,90 mi |
| jul/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 0 | R$ 3,20 mi |
| jun/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 0 | R$ 2,91 mi |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 0 | R$ 12,1 mi |
| abr/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 0 | R$ 4,61 mi |
| mar/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 0 | R$ 2,28 mi |
| fev/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 2,66 mi |
| jan/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| dez/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 0 | R$ 8,36 mi |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 0 | R$ 8,01 mi |
| out/2025 | R$ 7,23 mi | R$ 0 | R$ 2,43 mi |
| set/2025 | R$ 5,33 mi | R$ 0 | R$ 2,52 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.303 em agosto de 2026
Outro FI: 1.303.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias3 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (dez de 2024 e fev, mar, abr, jun e out de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados9 informes reapresentados (out e nov de 2024 e jan, mai, jul, ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados8 informes reapresentados (out e nov de 2024 e jan, mai, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosEntradas de R$ 42,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 20/02/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Real Investor Crédito Estruturado 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 50.251.934/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/10/2024
- Registro
- 24/10/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,83% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder 110% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM