Reag Sportainment Claims FIDC NP

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, bancário, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.

Dados de junho de 2026CNPJ 52.842.504/0001-52

A provisão cobre 99,9% da carteira de R$ 248,3 mil, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de −R$ 72,3 mil.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

junho de 2026: patrimônio −R$ 72,3 mil, provisão R$ 248,2 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de despesas e encargos do mês subsequente
  3. 3Constituição de Reserva de Liquidez
  4. 4Resgate das Cotas Seniores
  5. 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
  6. 6Pagamento da aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez: 50% do valor do resgate em ativos de alta liquidez (títulos públicos) 30 dias antes da Data de Resgate, e 100% 15 dias antes

Garantias

Coobrigação do Cedente (facultativa), Cessão irrevogável e irretratável com transferência da plena titularidade

Do regulamento de 23/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm junho de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização−R$ 72,3 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 99,9% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutajun/26mai/26jun/25
Provisão99,95%99,95%100,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em junho de 2026

Carteira brutaR$ 248,3 mil
Provisão−R$ 248,2 mil
Carteira líquidaR$ 136
Títulos e caixaR$ 2,6 mil
Patrimônio−R$ 72,3 mil

Vencido por atraso, junho de 2026

121 a 150R$ 136
361 a 720R$ 248,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
fev/2025R$ 24,1 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 0R$ 0R$ 138,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em junho de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. jul/2514 diasEntregue em 14/08/2025
  2. ago/2513 diasEntregue em 13/09/2025
  3. set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
  4. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  5. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  6. dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
  7. jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
  8. fev/2624 diasEntregue em 24/03/2026
  9. mar/2671 diasEntregue em 10/06/2026
  10. abr/2633 diasEntregue em 02/06/2026
  11. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  12. jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026

Entrega típica: 17 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  2. 20/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 21/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 24/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 24/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. mar/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 248,2 mil.
  8. mar/2025DadosPatrimônio cai 958,3% no mês, para −R$ 66,8 mil.
  9. fev/2025DadosProvisão passa de R$ 124,1 mil para R$ 173,7 mil, 70% da carteira.
  10. fev/2025DadosPatrimônio cai 86,6% no mês, para R$ 7,8 mil.
  11. jan/2025DadosProvisão passa de R$ 74,5 mil para R$ 124,1 mil, 50% da carteira.
  12. jan/2025DadosPatrimônio sobe 109,3% no mês, para R$ 57,9 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento24/10/2025
2 documentos, 2 com textoAGE24/10/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante20/07/2026
10 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras06/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo20/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Reag Sportainment Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ
52.842.504/0001-52
Situação
Em Liquidação desde 14/07/2026
Registro
09/11/2023
Crédito
Performados e/ou a performar
Distribuição
A qualquer tempo, mediante solicitação
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,3% a.a.
Gestão
1,7% a.a.
Administrador
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Gestor
Kumb Invest S.A.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM