Reag Special Situation Aberto FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, incluindo aqueles considerados como não-padronizados, dentre eles derivativos de crédito, performados e/ou a performar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 22.945.880/0001-01
Em liquidação desde 29/09/2026.
Patrimônio de R$ 373,3 mi, +0% em relação a julho de 2026. Subordinação de 98,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 98,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,61 mi | 1,5% | 98,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 367,7 mi | 98,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa'), conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 24/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 98,5% | +48,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 373,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 67,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 67,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21 |
| Patrimônio | R$ 373,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 107,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 6,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 6,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 505,0 mil |
| ago/2020 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 1,52 mi |
| jul/2020 | R$ 1,53 mi | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
| jun/2020 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 619,9 mil |
| mai/2020 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 220,0 mil |
| abr/2020 | R$ 52,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 445,0 mil |
| jan/2020 | R$ 223,0 mil | R$ 0 | R$ 223,0 mil |
| dez/2019 | R$ 247,0 mil | R$ 0 | R$ 246,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/2674 diasEntregue em 15/04/2026
- fev/2646 diasEntregue em 15/04/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2625 diasEntregue em 25/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2623 diasEntregue em 23/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/06/2025Dados5 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2025) Espontânea
- 09/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/04/2025Dados4 informes reapresentados (dez de 2024 a mar de 2025) Espontânea
- 31/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 11/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/05/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto
- CNPJ
- 22.945.880/0001-01
- Situação
- Em Liquidação desde 29/09/2026
- Registro
- 20/08/2015
- Crédito
- Não-padronizados e padronizados
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal