Reag Master Feeder de FIDC FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de Classes de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de julho de 2026CNPJ 41.776.150/0001-79
Em liquidação desde 29/09/2026.
Último mês com dados: julho de 2026.
A provisão cobre 50% da carteira de R$ 278,3 mil, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 78,5 mi para R$ 18,9 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Pagamento de resgate a cotistas dissidentes
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Resgate
- 4Pagamento para integralização das Cotas de FIDCs adquiridas
- 5Resgate da Subclasse de Cotas Seniores
- 6Resgate da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino
- 7Resgate da Subclasse de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Resgate: 50% do valor estimado 10 dias antes e 100% 5 dias antes do pagamento.
Do regulamento de 12/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0,7%Carteira líquida de R$ 139,2 mil para um patrimônio de R$ 18,9 mi | −66,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos | R$ 18,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 50% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 50,00% | 97,86% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 4,28% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 278,3 mil |
| Provisão | −R$ 139,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 139,2 mil |
| Títulos e caixa | R$ 20,5 mi |
| Patrimônio | R$ 18,9 mi |
Vencido por atraso, julho de 2026
| mais de 1.080 | R$ 278,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,3 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 820,3 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 94,8 mi |
| jun/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 0 | R$ 118,5 mi |
| mai/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 0 | R$ 180,1 mi |
| abr/2025 | R$ 806,7 mil | R$ 0 | R$ 1,07 mi |
| mar/2025 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 5,09 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,3 mi |
| jan/2025 | R$ 5,09 mi | R$ 0 | R$ 115,2 mi |
| dez/2024 | R$ 806,7 mil | R$ 0 | R$ 1,07 mi |
| nov/2024 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 748,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em julho de 2026
PF: 6; Outro FI: 4; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- ago/2532 diasEntregue em 02/10/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2533 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
- jan/26139 diasEntregue em 19/06/2026
- fev/26111 diasEntregue em 19/06/2026
- mar/2680 diasEntregue em 19/06/2026
- abr/2650 diasEntregue em 19/06/2026
- mai/2619 diasEntregue em 19/06/2026
- jun/2624 diasEntregue em 24/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
Entrega típica: 33 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 34,8% no mês, para R$ 18,9 mi.
- 19/06/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 837,8 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 59,1% no mês, para R$ 32,9 mi.
- 29/07/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1, Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 12/05/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 25/08/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.776.150/0001-79
- Situação
- Em Liquidação desde 29/09/2026
- Registro
- 28/10/2021
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 90 dias corridos
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Specialty Finance LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal