Reag High Yield FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de novembro de 2025CNPJ 45.703.173/0001-04
Em liquidação desde 29/12/2025.
Último mês com dados: novembro de 2025.
Patrimônio de R$ 241,8 mi, −2,1% em relação a outubro de 2025. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em novembro de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 241,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros, conforme política de investimento, para pagamento de despesas da Classe, com ordem de alocação definida no Capítulo XVII do Anexo I.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias reais eventualmente vinculadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 31/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em novembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 241,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | nov/25 | out/25 | nov/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,43% | 0,27% | 1,48% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,95% | 2,84% | 3,55% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em novembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 186,8 mi |
| Provisão | −R$ 8,27 mi |
| Carteira líquida | R$ 178,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 55,7 mi |
| Patrimônio | R$ 241,8 mi |
Vencido por atraso, novembro de 2025
| mais de 1.080 | R$ 13,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Grancarnes Industria e Comercio de Carnes S/ACNPJ 65.978.488/0001-71. MT | 20,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 423,3 mi | R$ 0 | R$ 382,3 mi |
| ago/2025 | R$ 269,9 mil | R$ 0 | R$ 472,2 mil |
| jul/2025 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 107,6 mi |
| jun/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 0 | R$ 16,8 mi |
| mai/2025 | R$ 8,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 0 | R$ 238,3 mil |
| mar/2025 | R$ 7,36 mi | R$ 0 | R$ 1,23 mi |
| fev/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 0 | R$ 14,6 mi |
| jan/2025 | R$ 834,0 mil | R$ 0 | R$ 711,8 mil |
| dez/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 24,2 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,4 mi |
| out/2024 | R$ 130,1 mi | R$ 0 | R$ 62,4 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em novembro de 2025
Outro FI: 2; Banco: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- dez/2414 dias3 entregasEntregue em 14/01/2025
- jan/2511 dias3 entregasEntregue em 11/02/2025
- fev/2514 dias3 entregasEntregue em 14/03/2025
- mar/2511 dias3 entregasEntregue em 11/04/2025
- abr/2515 dias3 entregasEntregue em 15/05/2025
- mai/2511 dias2 entregasEntregue em 11/06/2025
- jun/2511 dias2 entregasEntregue em 11/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosEntradas de R$ 423,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 04/08/2025Dados6 informes reapresentados (jul a dez de 2024) Espontânea
- 01/08/2025Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 07/11/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 29/12/2025 |
| 13 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.703.173/0001-04
- Situação
- Em Liquidação desde 29/12/2025
- Registro
- 24/05/2022
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Não há; todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio. Não há possibilidade de resgate de Cotas, exceto no caso de liquidação da Classe.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal