RDP de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizad FIC

Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.251.476/0001-82

Patrimônio de R$ 66,5 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 66,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 66,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 189,1 mil
PatrimônioR$ 66,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 150,0 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 41,8 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 5,03 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 2,69 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 45,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 0R$ 20,7 miR$ 0
set/2025R$ 65,0 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 3,87 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 1,04 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 15,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 1,28 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

17 em setembro de 2026

PF: 15; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/253 diasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  2. 24/04/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 15/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 17/10/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGE24/04/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante24/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas17/10/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
RDP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizad
CNPJ
41.251.476/0001-82
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/02/2022
Registro
20/01/2022
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Rio das Pedras Administração e Participações LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM