RDF FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito e cotas de outros FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 19.425.700/0001-56
O patrimônio caiu de R$ 347,3 mi para R$ 220,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre: total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 12/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,9%Carteira líquida de R$ 222,6 mi para um patrimônio de R$ 220,7 mi | +33,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,00% | 2,83% | 4,06% |
| Parcelas vencidas | 1,00% | 0,92% | 0,27% |
| Créditos inadimplentes | 3,11% | 2,88% | 6,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 300% | 307% | 1.486% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 229,5 mi |
| Provisão | −R$ 6,88 mi |
| Carteira líquida | R$ 222,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,6 mi |
| Patrimônio | R$ 220,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,96 mi | |
| 31 a 60 | R$ 673,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 408,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 319,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 471,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 296,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,14 mi | |
| 361 a 720 | R$ 97,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 12,4 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 31,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,7%B 2,6%C 0,4%D 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 122,5 mi em 14.328 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,12 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (68%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 23,0 mi |
| ago/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 328,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 674,1 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76,5 mil |
| mai/2026 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 11,4 mi |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 30,3 mi |
| mar/2026 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 1,65 mi |
| fev/2026 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 6,30 mi |
| jan/2026 | R$ 6,07 mi | R$ 0 | R$ 42,4 mi |
| dez/2025 | R$ 103,0 mil | R$ 0 | R$ 14,6 mi |
| nov/2025 | R$ 211,0 mil | R$ 0 | R$ 35,5 mi |
| out/2025 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 1,21 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
61 em setembro de 2026
PF: 32; Outro FI: 27; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- 12/06/2026Dados12 informes reapresentados (jan a dez de 2025) Espontânea
- 01/06/2026ComunicadoRelatório.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 16/01/2026ComunicadoRelatório.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 34,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/01/2025ComunicadoRelatório.
- jan/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 14,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 12/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- RDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 19.425.700/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2014
- Registro
- 06/05/2014
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,61% a.a., mínimo de R$ 32.134,87 por mês
- Gestão
- 0,28% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM