Ravello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por operações de crédito consignado, incluindo cédulas de crédito bancário e demais instrumentos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 69.056.831/0001-81
Patrimônio de R$ 1,97 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,97 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,97 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 47,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,97 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ravello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Não Padronizado
- CNPJ
- 69.056.831/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/09/2026
- Registro
- 10/09/2026
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM